Operar con instrumentos financieros implica altos riesgos debido a la fluctuación de su valor y precios, y se pueden generar rápidamente grandes pérdidas que superan su inversión inicial. El desempeño pasado de una inversión no es una indicación de su desempeño en el futuro. Asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con los respectivos instrumentos financieros antes de realizar cualquier transacción con nosotros. Lea nuestroAcuerdo del clienteyDivulgación de riesgospara obtener más información.
símbolo
Symbol
Símbolo |
Intercambio largo
Swap Long
Intercambio largo |
Intercambio corto
Swap Short
Intercambio corto |
Intercambio de 3 días
3-Day Swap
3 倍隔夜利息 |
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Unidad
Divisa
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Unidad
Divisa
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AUD / CAD |
-1.2
-1.276 USD
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-1.2
-1.276 USD
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周三 22 : 00 |
Suponiendo que vaya en largo en euros/dólares estadounidenses (EUR/USD) y mantenga la posición durante la noche. y el interés de un día se devenga ese día*:
Interés nocturno = Lotes x Pips Fórmula de pips: tamaño del contrato / 10 ^ (número de puntos decimales) x últimos 3 dígitos de la tasa de cambio de USD x Posición larga/corta x Número de días de negociación
Juros noturnos = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 =
- USD 3.883
Suponiendo que va corto en euros/dólares estadounidenses (EUR/USD) y mantiene la posición durante la noche, y ese día se acumulan intereses durante la noche*:
Interés nocturno = Lotes x Pips Fórmula de pips: tamaño del contrato / 10 ^ (número de puntos decimales) x últimos 3 dígitos de la tasa de cambio de USD x Posición larga/corta x Número de días de negociación
Juros noturnos = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1.029 x 1 = USD 1.029
Suponiendo que ofrece 1 lote de acciones de Facebook (EE. UU), el precio de oferta de mercado es 251,02 y la posición se mantiene durante la noche, el interés durante la noche se acumula ese día*:
Interés nocturno = Lotes x Tamaño del contrato x Precio de mercado x Posición larga/corta x Número de días de negociación / 100 / 360
Juros noturnos = 1 x 100 x 251.02 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.789
Suponiendo que solicita 1 lote de acciones de Facebook (EE. UU), el precio de venta del mercado es 251,12 y la posición se mantiene durante la noche, el interés de la noche se acumula ese día*:
Interés nocturno = Lotes x Tamaño del contrato x Precio de mercado x Posición larga/corta x Número de días de negociación / 100 / 360
Juros noturnos = 1 x 100 x 251.12 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.790
* Si el valor es positivo, significa el interés que gana; si el valor es negativo, significa el interés que cobra.
El período de liquidación estándar para la mayoría de las monedas es de dos días hábiles (T+2). Los bancos impondrán intereses cuando el mercado esté cerrado los fines de semana. Si mantiene una posición hasta el final del día de negociación del miércoles, se le cobrarán 3x swaps nocturnos.
Las posiciones de índices y materias primas se cobrarán 3x swaps nocturnos después del final del día de negociación del viernes. Esto se aplica a los días festivos también.
*Tenga en cuenta que el período de liquidación estándar para el dólar estadounidense/dólar canadiense (USD/CAD) y el dólar estadounidense/lira turca (USD/TRY) es de un día hábil (T+1).
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